Bankia Bonos Corto Plazo FI

BANGRFC:SM
1.29
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.2921
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
194.950
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.65 百万 4.30
7.00 千 7.73 百万 3.85
5.00 千 5.37 百万 2.67
5.20 千 5.26 百万 2.62
5.00 千 4.96 百万 2.47
4.20 千 4.43 百万 2.20
4.50 千 4.32 百万 2.15
4.00 千 3.96 百万 1.97
3.00 千 3.24 百万 1.61
3.00 千 3.23 百万 1.61
企業概要
Bankia Bonos Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411