Bankia Bonos Corto Plazo FI

BANGRFC:SM
1.30
EUR
0.00
0.21%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.3029
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
88.809
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.08 百万 4.49
6.90 千 7.13 百万 3.17
7.00 千 7.03 百万 3.13
5.20 千 5.29 百万 2.35
5.00 千 5.04 百万 2.24
4.50 千 4.57 百万 2.03
4.20 千 4.50 百万 2.00
4.30 千 4.43 百万 1.97
4.00 千 4.27 百万 1.90
4.00 千 4.07 百万 1.81
企業概要
Bankia Bonos Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411