Bankia Bonos Corto Plazo Pri

BANGRFC:SM
1.32
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.32
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.31 - 1.32
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.3151
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
254.527
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.21 百万 3.90
8.00 千 8.19 百万 3.13
7.50 千 8.02 百万 3.07
6.90 千 7.23 百万 2.76
7.00 千 7.01 百万 2.68
5.13 千 6.45 百万 2.47
5.20 千 5.32 百万 2.04
4.50 千 4.61 百万 1.76
4.20 千 4.58 百万 1.75
4.30 千 4.51 百万 1.72
企業概要
Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411