Bankia Bonos Corto Plazo Pri

BANGRFC:SM
1.31
EUR
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0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.32
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.31 - 1.32
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.3149
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
236.341
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.21 百万 3.28
6.90 千 7.18 百万 2.86
7.00 千 7.04 百万 2.81
6.00 千 6.09 百万 2.43
5.43 千 5.51 百万 2.20
4.27 千 5.34 百万 2.13
5.20 千 5.31 百万 2.12
5.00 千 5.06 百万 2.02
4.50 千 4.59 百万 1.83
4.50 千 4.54 百万 1.81
企業概要
Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411