Bankia Bonos Corto Plazo FI

BANGRFC:SM
1.30
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.29 - 1.32
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.2971
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2018)
86.980
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.15 百万 4.65
6.90 千 7.10 百万 3.25
6.00 千 6.03 百万 2.76
5.20 千 5.28 百万 2.42
5.00 千 5.05 百万 2.32
4.00 千 4.61 百万 2.11
4.50 千 4.60 百万 2.11
4.20 千 4.47 百万 2.05
4.00 千 4.08 百万 1.87
3.00 千 3.27 百万 1.50
企業概要
Bankia Bonos Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411