Bankia Garantizado Creciente

BANGR7I:SM
116.78
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.77 - 117.51
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
116.76
52週レンジ
109.77 - 117.51
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
116.7754
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2017)
381.521
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ITZIAR SAEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 372.41 百万 98.87
企業概要
Bankia Garantizado Creciente 2024 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial NAV along with the payments of fourteen other investments. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411