Bankia Garantizado Rentas 15

BANGR15:SM
103.18
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.49 - 103.83
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
103.24
52週レンジ
99.49 - 103.83
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.1813
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
179.144
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.50 千 125.93 百万 71.67
28.20 千 34.07 百万 19.39
13.00 千 12.58 百万 7.16
企業概要
Bankia Garantizado Rentas 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund guarantees to pay back 100% of the initial investment at maturity and to p- rovide 0.149% absolute return through 29 quarterly distributions. During guaran- tee, the Fund invests in bonds issued in euros from OECD. Up to 75% can be inve- sted in government or corporate fixed-income instruments with low or no rating.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411