Bankia Garantizado Rentas 15

BANGR15:SM
100.66
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.10 - 104.65
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
100.59
52週レンジ
100.10 - 104.65
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
100.662
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
166.740
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 120.55 百万 72.18
28.20 千 32.01 百万 19.17
13.00 千 12.19 百万 7.30
企業概要
Bankia Garantizado Rentas 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund guarantees to pay back 100% of the initial investment at maturity and to p- rovide 0.149% absolute return through 29 quarterly distributions. During guaran- tee, the Fund invests in bonds issued in euros from OECD. Up to 75% can be inve- sted in government or corporate fixed-income instruments with low or no rating.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411