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Banrisul Global FI Renda Fix

BANGLOB:BZ
3.4216
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2292 - 3.4216
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.4209
52週レンジ
3.2292 - 3.4216
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
3.42158
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
67.113
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 31.14 百万 45.48
2.00 千 20.76 百万 30.32
200.00 2.08 百万 3.03
224.00 496.74 千 0.73
企業概要
Banrisul Global FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877