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Bankia Global Flexible FI

BANGLFL:SM
102.96
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
89.72 - 103.79
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
13.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.04
52週レンジ
89.72 - 103.79
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
13.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
102.9623
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
621.987
設定日
07/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.86 千 31.64 百万 6.13
227.66 千 30.06 百万 5.82
136.00 千 29.85 百万 5.78
333.00 千 28.08 百万 5.44
1.57 百万 26.60 百万 5.15
3.09 百万 24.98 百万 4.84
794.00 千 23.78 百万 4.61
20.71 千 23.54 百万 4.56
130.39 千 18.64 百万 3.61
141.06 千 18.14 百万 3.51