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BANGLAK:DC
110.85
DKK
0.04
0.04%
更新日時 16:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.08 - 110.89
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
22.13%
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前日終値
110.89
52週レンジ
89.08 - 110.89
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
22.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
110.85
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
589.835
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( 02/05/2019)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 千 13.99 百万 2.45
12.03 千 12.34 百万 2.16
21.35 千 11.92 百万 2.09
5.32 千 11.12 百万 1.95
8.03 千 10.88 百万 1.90
4.97 千 9.42 百万 1.65
12.16 千 8.99 百万 1.57
13.38 千 8.54 百万 1.49
5.72 千 7.80 百万 1.36
39.88 千 6.97 百万 1.22