Bankia Garantizado Dinamico

BANGADI:SM
91.36
EUR
0.99
1.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.30 - 100.72
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-7.23%
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前日終値
90.38
52週レンジ
90.30 - 100.72
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
91.3637
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2018)
291.009
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.90 千 276.90 百万 92.18
4.00 千 4.51 百万 1.50