Bankia Garantizado Dinamico

BANGADI:SM
99.35
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.80 - 99.68
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
99.44
52週レンジ
93.80 - 99.68
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
99.3455
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
355.759
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.40 千 332.78 百万 93.77
4.00 千 4.51 百万 1.27