Bankia Garantizado Dinamico

BANGADI:SM
98.89
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.80 - 100.04
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
98.83
52週レンジ
93.80 - 100.04
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
98.8908
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
353.870
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.90 千 332.31 百万 93.55
4.00 千 4.52 百万 1.27