Santander FI Vale Acoes

BANFVRD:BZ
12.5397
BRL
0.0239
0.19%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3503 - 12.5636
1年トータルリターン
45.28%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
12.5636
52週レンジ
7.3503 - 12.5636
1年トータルリターン
43.30%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.53972
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
30.431
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.45 千 27.92 百万 98.89
2.00 18.57 千 0.07
1.00 9.28 千 0.03
企業概要
Santander FI Vale Acoes is a closed-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will primarily invest in equity securities of Vale SA.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-