Skip to content

Bankia Fusion VI FI

BANFUVI:SM
99.60
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.49 - 99.85
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.53
52週レンジ
99.49 - 99.85
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
99.6038
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
223.152
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Bankia Fusion VI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return taking as a reference benchmark the Merrill Lynch Spanish Government Bill Index. The Fund invests 100% of its assets in fixed-income instruments issued or traded in the OECD, of which at least 85% with a minimum rating BBB-.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411