Bankia Fusion IV FI

BANFUS4:SM
買収
BANFUS4:SM 買収: 0850491D:SM
EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/09/2018)
84.276
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.76 百万 24.59
10.00 千 10.06 百万 11.37
5.00 千 5.09 百万 5.75
3.30 千 3.39 百万 3.83
2.50 千 2.59 百万 2.93
2.50 千 2.51 百万 2.84
2.47 千 2.50 百万 2.83
1.94 千 2.43 百万 2.75
2.28 千 2.38 百万 2.68
2.00 千 2.07 百万 2.34
企業概要
Bankia Fusion IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the Merrill Lynch Spanish Government Bill Index. The Fund invests in government or corporate fixed-income instruments from OECD, excluding emerging countries. Up to 10% can be invested through other funds. There is no foreign currency risk exposure.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411