Bankia Fusion IV FI

BANFUS4:SM
100.00
EUR
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更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.84 - 100.07
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前日終値
100.03
52週レンジ
99.84 - 100.07
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
100.0031
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
92.559
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 30.78 百万 29.23
10.00 千 10.03 百万 9.52
6.84 千 8.61 百万 8.17
5.00 千 5.11 百万 4.85
3.30 千 3.38 百万 3.21
2.50 千 2.60 百万 2.47
2.50 千 2.51 百万 2.39
2.28 千 2.39 百万 2.27
2.00 千 2.08 百万 1.97
2.00 千 2.04 百万 1.93
企業概要
Bankia Fusion IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the Merrill Lynch Spanish Government Bill Index. The Fund invests in government or corporate fixed-income instruments from OECD, excluding emerging countries. Up to 10% can be invested through other funds. There is no foreign currency risk exposure.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411