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Santander PB Cartera 0-90 FI

BANFRVJ:SM
288.23
EUR
1.71
0.60%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
259.13 - 290.78
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
10.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
286.51
52週レンジ
259.13 - 290.78
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
10.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
288.2256
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
51.841
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nelson Munoz / Oscar Valcarcel-Resalt
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 9.81 百万 18.04
0.01 4.37 百万 8.04
14.52 千 4.06 百万 7.46
20.00 3.95 百万 7.27
1.54 千 3.38 百万 6.22
204.75 千 3.38 百万 6.21
33.95 千 3.19 百万 5.87
116.23 千 2.85 百万 5.24
280.00 千 2.83 百万 5.21
376.92 千 2.74 百万 5.04
企業概要
Santander PB Cartera 0-90 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in global equity Funds.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel