Banrisul Premium FI Renda Fi

BANFREN:BZ
3.1738
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9868 - 3.1738
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
3.1730
52週レンジ
2.9868 - 3.1738
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
3.17382
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
713.163
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 265.32 百万 36.49
11.80 千 115.97 百万 15.95
5.00 千 49.15 百万 6.76
3.60 千 35.39 百万 4.87
1.50 千 2.02 百万 0.28
224.00 954.28 千 0.13
企業概要
Banrisul Premium FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877