Banrisul Flex CP FI RF Lp

BANFIXA:BZ
3.2001
BRL
0.0013
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9886 - 3.2001
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
3.1988
52週レンジ
2.9886 - 3.2001
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3.20006
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
376.261
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.75 千 112.54 百万 29.79
6.50 千 62.26 百万 16.48
4.70 千 45.01 百万 11.92
9.70 千 12.06 百万 3.19
11.00 千 11.45 百万 3.03
967.00 5.03 百万 1.33
1.00 千 4.11 百万 1.09
3.90 千 2.48 百万 0.66
企業概要
Banrisul Flex CP FI RF Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877