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Banrisul Flex CP FI RF Lp

BANFIXA:BZ
3.4721
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2790 - 3.4721
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.4714
52週レンジ
3.2790 - 3.4721
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
3.4721
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
305.781
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 67.49 百万 21.47
6.00 千 62.29 百万 19.82
3.00 千 31.14 百万 9.91
11.00 千 3.86 百万 1.23
967.00 2.14 百万 0.68
3.90 千 1.90 百万 0.60
1.00 千 1.46 百万 0.47
企業概要
Banrisul Flex CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877