Banrisul Flex CP FI RF Lp

BANFIXA:BZ
3.1019
BRL
0.0011
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8248 - 3.1008
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.1008
52週レンジ
2.8248 - 3.1008
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
3.10191
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
375.708
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.75 千 109.08 百万 28.93
6.50 千 60.34 百万 16.01
4.70 千 43.63 百万 11.57
9.70 千 11.86 百万 3.14
11.00 千 11.54 百万 3.06
967.00 5.90 百万 1.57
1.00 千 4.99 百万 1.32
3.90 千 2.76 百万 0.73
600.00 884.87 千 0.23
企業概要
Banrisul Flex CP FI RF Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banco de Estado do Rio Grande do Sul
Rua Capitao Montenha, 117 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2653