Bankia Fondtesoro Corto Plaz

BANFCPC:SM
100.00
EUR
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更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.90 - 100.24
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前日終値
100.00
52週レンジ
99.90 - 100.24
1年トータルリターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
100
資産総額 (EUR) ( 12/12/2018)
431.740
設定日
12/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.15 百万 15.05
3.20 千 3.35 百万 12.15
2.50 千 2.53 百万 9.19
2.40 千 2.42 百万 8.78
2.00 千 2.13 百万 7.72
2.00 千 2.02 百万 7.33
1.80 千 1.98 百万 7.18
1.90 千 1.90 百万 6.90
1.50 千 1.55 百万 5.61
1.50 千 1.52 百万 5.52
企業概要
Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is total return. The Fund invests 70% of its assets in government fixed-income instruments and at most 30% in instruments issued by other issuers. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411