Santander RF Convertibles FI

BANFCON:SM
948.67
EUR
4.05
0.42%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
947.38 - 997.30
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
952.72
52週レンジ
947.38 - 997.30
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
948.6719
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
109.480
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE MUNOZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.84 百万 3.42
3.60 千 3.80 百万 3.39
3.00 千 3.72 百万 3.31
3.00 千 3.67 百万 3.27
3.50 千 3.66 百万 3.26
3.00 千 3.65 百万 3.26
3.50 千 3.63 百万 3.24
106.00 千 3.13 百万 2.79
40.42 千 2.91 百万 2.60
2.50 千 2.85 百万 2.54
企業概要
Santander RF Convertibles FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 70% of its assets in convertible fixed-income instruments and 30% of its assets in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel