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Santander RF Convertibles FI

BANFCON:SM
965.46
EUR
0.39
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
907.95 - 967.64
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
965.07
52週レンジ
907.95 - 967.64
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
965.4617
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
128.210
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Munoz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.61 38.47 百万 29.88
80.00 10.02 百万 7.78
8.20 千 8.23 百万 6.40
5.40 千 5.74 百万 4.46
5.20 千 4.79 百万 3.72
4.80 千 4.62 百万 3.59
5.00 千 4.55 百万 3.53
4.40 千 4.40 百万 3.42
4.80 千 4.21 百万 3.27
5.40 千 4.18 百万 3.25
企業概要
Santander RF Convertibles FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 70% of its assets in convertible fixed-income instruments and 30% of its assets in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel