Bankinter Eurostoxx 2015 Gar

BANEX15:SM
83.72
EUR
0.16
0.19%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.46 - 85.13
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
83.88
52週レンジ
78.46 - 85.13
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
83.72032
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
17.223
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.76 千 11.17 百万 64.56
5.20 千 4.73 百万 27.33
企業概要
Bankinter Eurostoxx 2015 Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 11/30/15 the NAV as described in the guarantee. The Fund will invest primarily in fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com