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BANOR Sicav - European Value

BANEURD:LX
10.30
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.02 - 10.66
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
11.83%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.02 - 10.66
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
11.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
10.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
18.706
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 892.32 千 4.91
33.45 千 867.59 千 4.77
240.00 千 841.20 千 4.63
41.08 千 780.43 千 4.29
208.70 千 672.85 千 3.70
23.66 千 639.27 千 3.51
36.86 千 621.78 千 3.42
12.19 千 462.88 千 2.55
14.38 千 455.61 千 2.51
6.62 千 451.48 千 2.48
企業概要
BANOR Sicav - European Value is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital preservation and appreciation over time. The Fund primarily invests its assets in transferable securities including equities, equity-linked instruments, bonds, convertible bonds, warrants and money market instruments of European companies considered to be undervalued.
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100