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Fondo Bankinter Suma Trimest

BANEUPR:SM
85.7156
EUR
0.2874
0.34%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.7278 - 86.6973
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
85.4282
52週レンジ
81.7278 - 86.6973
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
85.7156
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
22.545
設定日
01/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.00 百万 48.16
7.59 千 8.96 百万 39.24
企業概要
Bankinter Indice Espana 2024 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 04/15/2016 plus a return linked to quarterly variations of the S&P 500 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com