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Caixabank Global Invest FI

BANEUIN:SM
14.8456
EUR
0.1040
0.70%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.6096 - 15.2170
1年トータルリターン
19.36%
年初来リターン
24.90%
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前日終値
14.9496
52週レンジ
11.6096 - 15.2170
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
24.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
14.84556
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
13.126
設定日
06/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.14 千 615.13 千 5.06
2.22 千 584.64 千 4.80
86.00 千 567.46 千 4.66
43.73 千 559.31 千 4.60
942.09 528.17 千 4.34
36.69 千 510.01 千 4.19
22.39 千 478.60 千 3.93
24.10 千 466.81 千 3.84
27.28 千 459.36 千 3.78
1.67 千 449.40 千 3.69
企業概要
Caixabank Global Invest FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is to maximize the ratio profit value/risk. The Fund invests at least 50% of its assets in other funds. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700