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Bankinter Euribor 2024 Garan

BANEUGA:SM
103.31
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.60 - 104.89
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
6.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.24
52週レンジ
94.60 - 104.89
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
103.3097
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
28.093
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.77 千 29.47 百万 94.95
企業概要
Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV on 12-02- 2024 increased by a variable return linked to the 3-month progress of the EURIBOR. The APR depends on the date of subscription with 93% invested in debt and the rest in equity.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com