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Banestes Vip Di FIC FI RF Re

BANESVP:BZ
19.72
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.50 - 20.16
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.72
52週レンジ
19.50 - 20.16
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
19.72112
資産総額 (百万 BRL) ( 07/03/2020)
322.931
設定日
12/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vitor Lopes Duarte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.11 百万 317.61 百万 98.29
400.00 4.25 百万 1.32
企業概要
Banestes Vip DI FIC FI RF Referenciado DI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102