Banestes Vip Di FIC FI RF Re

BANESVP:BZ
19.00
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.89 - 19.00
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
19.00
52週レンジ
17.89 - 19.00
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
19.00382
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
482.051
設定日
12/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.04 百万 472.36 百万 98.44
400.00 3.93 百万 0.82
企業概要
Banestes Vip DI FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102