Banestes Vip Di FIC FI RF Re

BANESVP:BZ
18.80
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.69 - 18.80
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
18.80
52週レンジ
17.69 - 18.80
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
18.79993
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
491.750
設定日
12/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.82 百万 482.79 百万 98.18
400.00 3.91 百万 0.80
企業概要
Banestes Vip DI FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102