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Bankhaus Neelmeyer Rentenstr

BANEREN:LX
117.44
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.19 - 117.82
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
8.04%
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前日終値
117.41
52週レンジ
109.19 - 117.82
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
8.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
117.44
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
329.683
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 01/16/2019)
2
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 19.45 百万 5.84
16.50 千 18.57 百万 5.58
16.80 千 17.59 百万 5.28
16.10 千 17.36 百万 5.21
16.36 千 17.33 百万 5.20
15.00 千 15.66 百万 4.70
14.20 千 15.27 百万 4.59
12.60 千 15.18 百万 4.56
14.45 千 14.70 百万 4.41
12.50 千 13.19 百万 3.96
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie seeks appropriate growth by investing in fixed- and variable-income securities denominated in euro, as well as in money-market instruments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
www.dzbank.com