Bankia Dolar FI

BANDOLC:SM
107.66
EUR
1.86
1.76%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 108.02
年初来リターン
7.66%
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前日終値
105.80
52週レンジ
99.25 - 108.02
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
107.6645
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
7.515
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IRENE PRIETO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 1.23 百万 14.94
901.78 899.99 千 10.94
573.87 571.00 千 6.94
409.91 410.49 千 4.99
409.90 408.57 千 4.97
409.90 408.03 千 4.96
327.92 326.66 千 3.97
327.92 325.99 千 3.96
327.92 323.73 千 3.94
286.93 284.46 千 3.46
企業概要
Bankia Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international short-term fixed-income securities denominated in US dollars (USD). The Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411