Bankia Dolar FI

BANDOLC:SM
110.95
EUR
0.33
0.29%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 111.82
年初来リターン
10.95%
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前日終値
110.62
52週レンジ
99.25 - 111.82
年初来リターン
10.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
110.9492
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
8.919
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.44 597.77 千 8.40
427.46 427.41 千 6.01
427.45 426.46 千 6.00
427.45 426.24 千 5.99
427.45 424.97 千 5.97
341.97 341.13 千 4.80
341.96 340.45 千 4.79
341.96 339.23 千 4.77
299.21 297.57 千 4.18
256.47 256.28 千 3.60
企業概要
Bankia Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international short-term fixed-income securities denominated in US dollars (USD). The Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411