Bankia Dolar FI

BANDOLC:SM
109.91
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 110.19
年初来リターン
9.91%
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前日終値
110.12
52週レンジ
99.25 - 110.19
年初来リターン
9.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
109.9089
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
7.382
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IRENE PRIETO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.58 909.96 千 11.77
579.47 577.30 千 7.47
538.07 535.07 千 6.92
413.91 412.95 千 5.34
413.90 412.35 千 5.33
413.90 412.13 千 5.33
413.91 411.50 千 5.32
331.12 329.80 千 4.27
331.12 329.11 千 4.26
331.12 327.32 千 4.23
企業概要
Bankia Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international short-term fixed-income securities denominated in US dollars (USD). The Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411