Bankinter Renta Fija Coral G

BAN1999:SM
1,095.13
EUR
4.78
0.43%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,071.25 - 1,115.26
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
1,099.91
52週レンジ
1,071.25 - 1,115.26
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,095.127
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
17.502
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 10.84 百万 62.05
4.45 千 5.72 百万 32.74
400.00 513.44 千 2.94
企業概要
Bankinter Renta Fija Coral Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments and equity securities. The Fund guarantees a return on 11/03/2013.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com