Bankia Mixto Renta Variable

BAMX75C:SM
100.74
EUR
0.73
0.73%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.36 - 104.77
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前日終値
100.01
52週レンジ
97.36 - 104.77
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.7366
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
18.460
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENRIQUE BLASCO LOZANO / AUGUSTO CARO HERRERA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 10.61
48.69 千 1.67 百万 8.92
1.15 千 1.18 百万 6.31
1.05 千 1.05 百万 5.63
95.19 千 732.10 千 3.91
600.00 617.57 千 3.30
57.08 568.96 千 3.04
8.26 千 459.78 千 2.46
3.49 千 421.21 千 2.25
5.43 千 403.90 千 2.16
企業概要
Bankia Mixto Renta Variable 75 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 50%-75% of its assets in the 50 leading equity securities issued by companies in the Euro Zone and 0%-25% in government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411