Bankia Mixto Renta Variable

BAMX75C:SM
102.07
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.36 - 104.77
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前日終値
102.07
52週レンジ
97.36 - 104.77
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
102.0663
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2018)
18.961
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENRIQUE BLASCO LOZANO / AUGUSTO CARO HERRERA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.02 百万 10.66
48.69 千 1.69 百万 8.92
1.15 千 1.18 百万 6.25
1.05 千 1.06 百万 5.56
95.19 千 802.73 千 4.23
8.26 千 528.41 千 2.79
500.00 501.59 千 2.64
3.49 千 368.47 千 1.94
6.89 千 360.34 千 1.90
5.43 千 357.31 千 1.88
企業概要
Bankia Mixto Renta Variable 75 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 50%-75% of its assets in the 50 leading equity securities issued by companies in the Euro Zone and 0%-25% in government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411