Bankia Mixto Renta Variable

BAMX75C:SM
95.94
EUR
1.31
1.39%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.32 - 104.77
年初来リターン
3.50%
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前日終値
94.63
52週レンジ
91.32 - 104.77
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
95.9406
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
17.293
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.98 百万 11.55
62.85 千 1.96 百万 11.44
1.15 千 1.18 百万 6.86
1.05 千 1.05 百万 6.14
95.19 千 688.98 千 4.02
600.00 614.31 千 3.59
57.08 568.54 千 3.32
5.43 千 428.18 千 2.50
8.26 千 380.99 千 2.23
7.05 千 366.42 千 2.14
企業概要
Bankia Mixto Renta Variable 75 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 50%-75% of its assets in the 50 leading equity securities issued by companies in the Euro Zone and 0%-25% in government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411