Bankia Mixto Renta Variable

BAMX50C:SM
97.06
EUR
0.54
0.55%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.68 - 102.86
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前日終値
97.60
52週レンジ
96.68 - 102.86
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
97.0622
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
23.075
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.47 百万 10.23
2.30 千 2.36 百万 9.77
2.30 千 2.28 百万 9.46
2.15 千 2.21 百万 9.15
58.35 千 2.00 百万 8.28
1.50 千 1.61 百万 6.68
700.00 735.16 千 3.04
700.00 702.32 千 2.91
48.47 483.18 千 2.00
58.52 千 450.06 千 1.86
企業概要
Bankia Mixto Renta Variable 50 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a maximum of 50% in European stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411