Bankia Mixto Renta Variable

BAMX50C:SM
97.56
EUR
0.73
0.75%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.00 - 102.86
年初来リターン
1.82%
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前日終値
96.83
52週レンジ
95.00 - 102.86
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
97.5631
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
23.009
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.46 百万 10.77
2.30 千 2.35 百万 10.29
2.30 千 2.27 百万 9.97
2.15 千 2.20 百万 9.63
67.35 千 2.10 百万 9.20
1.50 千 1.60 百万 6.99
700.00 726.05 千 3.18
700.00 701.21 千 3.07
48.47 482.82 千 2.12
58.52 千 423.55 千 1.86
企業概要
Bankia Mixto Renta Variable 50 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a maximum of 50% in European stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411