Bankia Mixto Renta Fija 30 F

BAMX30C:SM
98.16
EUR
0.45
0.47%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.56 - 101.69
年初来リターン
1.10%
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前日終値
97.70
52週レンジ
96.56 - 101.69
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.1564
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2019)
83.431
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Blasco Lozano / Augusto Caro Herrera
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.77 百万 15.38
8.00 千 7.91 百万 9.53
242.70 千 7.56 百万 9.11
7.20 千 7.37 百万 8.88
6.00 千 6.83 百万 8.23
6.00 千 6.13 百万 7.39
362.08 3.61 百万 4.35
3.50 千 3.55 百万 4.27
3.50 千 3.51 百万 4.22
3.00 千 2.98 百万 3.60
企業概要
Bankia Mixto Renta Fija 30 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invests up to 70% of its assets in fixed-income securities and up to 30% in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411