Bankia Mixto Renta Fija 15 F

BAMX15C:SM
98.30
EUR
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.73 - 101.15
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前日終値
98.39
52週レンジ
97.73 - 101.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
98.2971
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
320.970
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.05 百万 12.14
40.00 千 39.26 百万 11.61
25.00 千 25.68 百万 7.60
24.80 千 25.53 百万 7.55
25.00 千 24.82 百万 7.34
11.50 千 11.54 百万 3.41
11.00 千 10.95 百万 3.24
9.00 千 10.40 百万 3.08
1.03 千 10.31 百万 3.05
276.13 千 9.46 百万 2.80
企業概要
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests approximately 85% of its assets in high-grade fixed-income instruments, and 15% in equity securities. The average duration of the fixed-income portion of the portfolio will be between two and three years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411