Bankia Mixto Renta Fija 15 F

BAMX15C:SM
98.05
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.06 - 101.15
年初来リターン
0.71%
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前日終値
97.99
52週レンジ
97.06 - 101.15
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
98.0495
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
310.776
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Gomez Mora / Enrique Blasco Lozano
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.85 百万 12.86
40.00 千 38.81 百万 12.21
25.00 千 25.54 百万 8.04
24.80 千 25.39 百万 7.99
25.00 千 24.72 百万 7.78
11.50 千 11.52 百万 3.63
11.00 千 10.94 百万 3.44
1.03 千 10.30 百万 3.24
9.00 千 10.25 百万 3.22
276.13 千 8.60 百万 2.71
企業概要
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests approximately 85% of its assets in high-grade fixed-income instruments, and 15% in equity securities. The average duration of the fixed-income portion of the portfolio will be between two and three years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411