Bankia Mixto Renta Fija 15 F

BAMX15C:SM
99.89
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.63 - 101.15
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前日終値
99.91
52週レンジ
98.63 - 101.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.894
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
341.523
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO GOMEZ MORA / ENRIQUE BLASCO LOZANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.09 百万 11.28
40.00 千 40.46 百万 11.11
25.00 千 25.76 百万 7.07
25.00 千 25.27 百万 6.94
15.00 千 15.16 百万 4.16
11.50 千 11.56 百万 3.17
11.00 千 11.06 百万 3.03
9.00 千 10.51 百万 2.89
276.13 千 9.60 百万 2.63
5.00 千 6.22 百万 1.71
企業概要
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests approximately 85% of its assets in high-grade fixed-income instruments, and 15% in equity securities. The average duration of the fixed-income portion of the portfolio will be between two and three years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411