Baroda Pioneer Conservative

BAMIPDQ:IN
13.4437
INR
0.0051
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2844 - 13.9392
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
13.4488
52週レンジ
13.2844 - 13.9392
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.4437
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
227.842
設定日
08/07/2014
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.144453
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
HETAL P SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 66.93 百万 29.38
75.00 千 66.89 百万 29.36
10.00 千 10.09 百万 4.43
10.00 千 9.82 百万 4.31
10.00 千 9.73 百万 4.27
2.50 千 5.35 百万 2.35
5.00 千 5.04 百万 2.21
5.00 千 4.82 百万 2.12
50.00 3.79 百万 1.66
6.50 千 3.17 百万 1.39
企業概要
Baroda Monthly Income Fund is an open-ended income incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investment in debt and money market instruments and also to generate long-term capital appreciation by investing a portion in equity and equity related instruments.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999