Baroda Conservative Hybrid F

BAMIPDM:IN
13.79
INR
0.04
0.31%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 14.10
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.24 - 14.10
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.7859
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
200.753
設定日
01/15/2013
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.047541
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 69.83 百万 34.78
70.00 千 69.09 百万 34.42
10.00 千 10.11 百万 5.04
5.00 千 5.24 百万 2.61
5.00 千 5.04 百万 2.51
2.00 千 4.24 百万 2.11
7.00 千 2.52 百万 1.26
4.00 千 2.48 百万 1.24
8.00 千 2.25 百万 1.12
1.30 千 2.25 百万 1.12
企業概要
Baroda Pioneer Conservative Hybrid Fund is an open-ended income incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investment in debt and money market instruments and also to generate long-term capital appreciation by investing a portion in equity and equity related instruments.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999