Bankia Monetario Euro Deuda

BAMEDCA:SM
99.72
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.56 - 100.01
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
99.72
52週レンジ
99.56 - 100.01
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
99.7218
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
170.805
設定日
07/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.76 千 8.79 百万 7.00
8.00 千 8.08 百万 6.44
5.50 千 5.50 百万 4.38
4.00 千 4.06 百万 3.24
3.00 千 3.00 百万 2.39
3.00 千 2.99 百万 2.39
2.70 千 2.70 百万 2.15
2.60 千 2.60 百万 2.07
2.50 千 2.50 百万 1.99
2.35 千 2.35 百万 1.87
企業概要
Bankia Monetario Euro Deuda is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to match the returns of the Merril Lynch Spanish Government Bill Index for Spanish T-bills and the Merryll Lynch Euro Currency Overnight De- posit Bid Rate Index for the rest of the portfolio. The Fund invests 100% in fi- xed-income issued in the euro area with an average duration below six months.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411