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Base Investments SICAV - Mac

BAMDEIC:LX
81.93
EUR
0.54
0.66%
更新日時 2019/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.81 - 96.69
1年トータルリターン
-15.22%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
81.39
52週レンジ
80.81 - 96.69
1年トータルリターン
-18.39%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
81.93
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
12.354
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.05 百万 16.50
4.00 千 4.03 百万 16.43
2.00 千 2.01 百万 8.17
2.00 千 2.00 百万 8.16
1.70 千 1.72 百万 7.02
1.70 千 1.71 百万 6.96
1.50 千 1.51 百万 6.16
1.20 千 1.23 百万 4.99
1.20 千 1.20 百万 4.89
1.00 千 1.00 百万 4.08
企業概要
Base Investments SICAV - Macro Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term. The Fund invests in equities, debt securities, foreign exchange rates, currencies and interest rates as well as in financial derivative instruments.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu