Archea Fund - Bond Selection

BAMBDA1:LX
95.93
EUR
0.47
0.49%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.93 - 102.67
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
96.40
52週レンジ
95.93 - 102.67
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
45.120
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 743.91 千 1.67
700.00 665.20 千 1.50
600.00 637.62 千 1.43
600.00 601.18 千 1.35
600.00 591.68 千 1.33
600.00 586.71 千 1.32
600.00 585.83 千 1.32
600.00 585.29 千 1.32
600.00 563.21 千 1.27
600.00 560.12 千 1.26
企業概要
Archea Fund - Bond Selection is SICAV fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital appreciation over the medium / long-term bonds invest in Euro. The Fund invests up to a minimum of 2/3 in bonds and fixed or variable interest rates. The fund may invest in convertible bonds, bonds with warrants on transferable securities. The Fund Invests globally.
住所
Bellatrix Asset Management
31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
電話番号
+35226256620
Webサイト
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