BALPENS Umbrella Fund - BALP

BALPS1I:SW
1,043.41
CHF
1.61
0.15%
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,007.01 - 1,059.47
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
1,045.02
52週レンジ
1,007.01 - 1,059.47
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,043.41
資産総額 (百万 CHF) ( 08/16/2018)
815.500
設定日
07/24/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-