BALPENS Umbrella Fund - BALP

BALPS1I:SW
1,051.87
CHF
0.24
0.02%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,001.11 - 1,059.47
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,051.63
52週レンジ
1,001.11 - 1,059.47
年初来リターン
0.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,051.87
資産総額 (百万 CHF) ( 05/17/2018)
822.108
設定日
07/24/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-