BALPENS Umbrella Fund - BALP

BALPS1I:SW
1,036.61
CHF
1.26
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,011.66 - 1,059.47
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
1,035.35
52週レンジ
1,011.66 - 1,059.47
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,036.61
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
810.185
設定日
07/24/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-