Bankia Monetario Euro Deuda

BALDPUB:SM
110.7060
EUR
0.0033
0.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.6809 - 111.1911
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
110.7093
52週レンジ
110.6809 - 111.1911
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
110.706
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
83.964
設定日
04/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.76 千 8.94 百万 9.96
8.00 千 8.34 百万 9.30
3.50 千 3.52 百万 3.93
3.50 千 3.51 百万 3.92
2.60 千 2.63 百万 2.94
2.10 千 2.11 百万 2.36
2.10 千 2.10 百万 2.35
2.00 千 2.04 百万 2.27
2.00 千 2.03 百万 2.26
企業概要
Bankia Monetario Euro Deuda is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to match the returns of the Merril Lynch Spanish Government Bill Index for Spanish T-bills and the Merryll Lynch Euro Currency Overnight De- posit Bid Rate Index for the rest of the portfolio. The Fund invests 100% in fi- xed-income issued in the euro area with an average duration below six months.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411