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Bajaj Allianz ULIP Equity In

BAJUQF2:IN
45.2927
INR
0.0235
0.05%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.9773 - 45.2692
1年トータルリターン
23.45%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
45.2692
52週レンジ
23.9773 - 45.2692
1年トータルリターン
23.85%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
45.2927
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
19.500
設定日
07/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 1.69 十億 9.22
1.25 百万 1.57 十億 8.59
686.84 千 1.36 十億 7.44
326.18 千 901.73 百万 4.92
322.88 千 773.43 百万 4.22
3.65 百万 762.44 百万 4.16
287.96 千 736.78 百万 4.02
532.35 千 685.46 百万 3.74
1.28 百万 650.64 百万 3.55
1.11 百万 593.82 百万 3.24
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Equity Index Fund II is an Insurance Linked Product incorporated in India. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in equities forming part of the NSE Nifty. This fund will have an exposure of a maximum of 15% in bank deposits and money market instruments and a minimum of 85% in Equities.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777