Bajaj Allianz ULIP Pure Equi
BAJUPEQ:IN
81.6189
INR
0.7540
0.92%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.3394 - 83.2190
1年トータルリターン
24.50%
年初来リターン
3.37%
前日終値
82.3729
52週レンジ
45.3394 - 83.2190
1年トータルリターン
27.39%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
81.6189
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
420.500
設定日
12/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sampath Reddy / Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 25.73 千 | 28.30 百万 | 7.06 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 14.29 千 | 27.58 百万 | 6.88 |
| NEST:IN ネスレ･インディア | 1.54 千 | 27.50 百万 | 6.86 |
| HNDL:IN ﾋﾝﾀﾞﾙｺ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 75.98 千 | 17.20 百万 | 4.29 |
| BHARTI:IN ﾊﾞｰﾃｨ･ｴｱﾃﾙ | 32.45 千 | 15.03 百万 | 3.75 |
| HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー | 15.41 千 | 12.67 百万 | 3.16 |
| MRF:IN MRF | 145.94 | 11.35 百万 | 2.83 |
| MM:IN マヒンドラ･マヒンドラ | 14.44 千 | 10.42 百万 | 2.60 |
| MRCO:IN ﾏﾘｺ | 27.91 千 | 10.26 百万 | 2.56 |
| DRRD:IN ﾄﾞｸﾀ･ﾚﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 2.10 千 | 10.14 百万 | 2.53 |
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Pure Equity Fund is an Insurance Linked Product incorporated in India. The investments in this Fund will specifically exclude companies dealing in Gambling, Contests, Liquor, Entertainment (Films, TV, etc.), Hotels, Banks and Financial Institutions, Investment would be atleast 80% in equities and not more than 20% in bank deposits and money market instruments.
住所
Bajaj Allianz Life InsuranceGE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777 Webサイト
www.bajajallianzlife.com