Bajaj Allianz ULIP Premier D

BAJUPDF:IN
24.3013
INR
0.0245
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.1425 - 24.5566
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
24.3258
52週レンジ
23.1425 - 24.5566
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
24.3013
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
36.900
設定日
12/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.22 千 20.22 百万 54.22
5.14 千 5.14 百万 13.79
3.78 千 3.78 百万 10.13
1.47 千 1.47 百万 3.94
1.00 千 1.00 百万 2.69
704.97 704.97 千 1.89
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Premier Debt Fund is an Insurance Linked Product incorporated in India. The Fund's objective is to provide accumulation of income. The Fund invests in high quailty fixed income securities. The Fund will have an exposure of a maximum of 20% in money market instruments and a minimum of 80% in G Secs, bonds and fixed deposits.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777