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Bajaj Allianz ULIP Group Deb

BAJUGD2:IN
18.49
INR
0.03
0.14%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.86 - 18.57
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.52
52週レンジ
16.86 - 18.57
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
18.4888
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
9.758
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 2.66 十億 37.49
1.55 百万 1.55 十億 21.82
349.29 千 349.29 百万 4.93
313.86 千 313.86 百万 4.43
276.31 千 276.31 百万 3.90
163.66 千 163.66 百万 2.31
150.91 千 150.91 百万 2.13
145.24 千 145.24 百万 2.05
137.45 千 137.45 百万 1.94
135.32 千 135.32 百万 1.91
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Debt Fund II is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777