Bajaj Allianz ULIP Group Deb
BAJUGD2:IN
18.49
INR
0.03
0.14%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.86 - 18.57
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
18.52
52週レンジ
16.86 - 18.57
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
18.4888
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
9.758
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ584277:COR | 2.66 百万 | 2.66 十億 | 37.49 |
| EH871304:COR | 1.55 百万 | 1.55 十億 | 21.82 |
| AW664340:COR | 349.29 千 | 349.29 百万 | 4.93 |
| AM317710:COR | 313.86 千 | 313.86 百万 | 4.43 |
| AS239319:COR | 276.31 千 | 276.31 百万 | 3.90 |
| AW942167:COR | 163.66 千 | 163.66 百万 | 2.31 |
| AP837821:COR | 150.91 千 | 150.91 百万 | 2.13 |
| AT611929:COR | 145.24 千 | 145.24 百万 | 2.05 |
| AW224567:COR | 137.45 千 | 137.45 百万 | 1.94 |
| AO941903:COR | 135.32 千 | 135.32 百万 | 1.91 |
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Debt Fund II is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life InsuranceGE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777 Webサイト
www.bajajallianzlife.com