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Bajaj Allianz ULIP Guarantee

BAJUGBO:IN
20.49
INR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.20 - 20.50
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.50
52週レンジ
19.20 - 20.50
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
20.4932
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
2.393
設定日
12/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.22 千 890.22 百万 37.19
135.24 千 135.24 百万 5.65
52.90 千 52.90 百万 2.21
49.31 千 49.31 百万 2.06
48.83 千 48.83 百万 2.04
44.28 千 44.28 百万 1.85
19.39 千 19.39 百万 0.81
15.32 千 15.32 百万 0.64
3.11 千 3.11 百万 0.13
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Guaranteed Bond Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777