Bajaj Allianz ULIP Guarantee
BAJUGBO:IN
20.49
INR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.20 - 20.50
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.08%
前日終値
20.50
52週レンジ
19.20 - 20.50
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
20.4932
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
2.393
設定日
12/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI863162:COR | 890.22 千 | 890.22 百万 | 37.19 |
| EI871886:COR | 135.24 千 | 135.24 百万 | 5.65 |
| EI922831:COR | 52.90 千 | 52.90 百万 | 2.21 |
| AZ575367:COR | 49.31 千 | 49.31 百万 | 2.06 |
| EI695113:COR | 48.83 千 | 48.83 百万 | 2.04 |
| EI953710:COR | 44.28 千 | 44.28 百万 | 1.85 |
| LW209275:COR | 19.39 千 | 19.39 百万 | 0.81 |
| EI673146:COR | 15.32 千 | 15.32 百万 | 0.64 |
| EI695998:COR | 3.11 千 | 3.11 百万 | 0.13 |
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Guaranteed Bond Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life InsuranceGE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777 Webサイト
www.bajajallianzlife.com