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Bajaj Allianz ULIP Group Equ

BAJUEQT:IN
31.93
INR
0.50
1.53%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.33 - 32.60
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.43
52週レンジ
18.33 - 32.60
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
31.9343
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
445.800
設定日
12/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sampath Reddy / Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.31 千 33.93 百万 8.29
43.25 千 32.42 百万 7.92
88.28 千 24.60 百万 6.01
60.53 千 22.06 百万 5.39
15.68 千 19.24 百万 4.70
14.44 千 18.13 百万 4.43
47.00 千 13.14 百万 3.21
8.72 千 11.46 百万 2.80
3.75 千 11.38 百万 2.78
982.50 11.30 百万 2.76
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Equity Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777