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Bajaj Allianz ULIP Group Equ

BAJUEQI:IN
26.59
INR
0.28
1.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.60 - 26.88
1年トータルリターン
22.10%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
26.88
52週レンジ
14.60 - 26.88
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
26.5945
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
357.600
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.37 千 35.51 百万 8.94
17.03 千 35.43 百万 8.92
27.80 千 34.12 百万 8.59
100.92 千 28.12 百万 7.08
62.89 千 22.92 百万 5.77
12.50 千 22.04 百万 5.55
12.63 千 16.60 百万 4.18
7.93 千 15.25 百万 3.84
2.02 千 13.39 百万 3.37
7.25 千 10.25 百万 2.58
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Equity Index Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777