Bajaj Allianz ULIP Group Equ
BAJUEQI:IN
26.59
INR
0.28
1.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.60 - 26.88
1年トータルリターン
22.10%
年初来リターン
3.89%
前日終値
26.88
52週レンジ
14.60 - 26.88
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
26.5945
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
357.600
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 47.37 千 | 35.51 百万 | 8.94 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 17.03 千 | 35.43 百万 | 8.92 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 27.80 千 | 34.12 百万 | 8.59 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 100.92 千 | 28.12 百万 | 7.08 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 62.89 千 | 22.92 百万 | 5.77 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 12.50 千 | 22.04 百万 | 5.55 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 12.63 千 | 16.60 百万 | 4.18 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 7.93 千 | 15.25 百万 | 3.84 |
| MSIL:IN ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 2.02 千 | 13.39 百万 | 3.37 |
| APNT:IN アジアン･ペインツ | 7.25 千 | 10.25 百万 | 2.58 |
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Equity Index Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life InsuranceGE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777 Webサイト
www.bajajallianzlife.com