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Bajaj Allianz ULIP Balanced

BAJUBEF:IN
14.87
INR
0.03
0.23%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 14.92
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.90
52週レンジ
12.68 - 14.92
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.866
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
224.100
設定日
03/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reshma Banda / Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.98 千 75.98 百万 35.44
66.94 千 66.94 百万 31.22
6.11 千 6.11 百万 2.85
3.26 千 3.84 百万 1.79
2.76 千 3.67 百万 1.71
28.07 千 3.28 百万 1.53
3.46 千 2.53 百万 1.18
5.09 千 2.53 百万 1.18
1.11 千 2.42 百万 1.13
7.92 千 1.57 百万 0.73
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Balanced Equity Fund is an insurance linked product incorporated in India.The investment objective of this fund is to provide capital appreciation by investing in a suitable mix of debt and equity related securities.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777