Bajaj Allianz ULIP Balanced
BAJUBEF:IN
14.87
INR
0.03
0.23%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 14.92
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
0.46%
前日終値
14.90
52週レンジ
12.68 - 14.92
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.866
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
224.100
設定日
03/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Reshma Banda / Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR886048:COR | 75.98 千 | 75.98 百万 | 35.44 |
| AL861304:COR | 66.94 千 | 66.94 百万 | 31.22 |
| JK533659:COR | 6.11 千 | 6.11 百万 | 2.85 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 3.26 千 | 3.84 百万 | 1.79 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 2.76 千 | 3.67 百万 | 1.71 |
| SBINIFT:IN SBI-ETF Nifty 50 | 28.07 千 | 3.28 百万 | 1.53 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 3.46 千 | 2.53 百万 | 1.18 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 5.09 千 | 2.53 百万 | 1.18 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 1.11 千 | 2.42 百万 | 1.13 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 7.92 千 | 1.57 百万 | 0.73 |
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Balanced Equity Fund is an insurance linked product incorporated in India.The investment objective of this fund is to provide capital appreciation by investing in a suitable mix of debt and equity related securities.
住所
Bajaj Allianz Life InsuranceGE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777 Webサイト
www.bajajallianzlife.com