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Bajaj Allianz ULIP Group Ass

BAJUASA:IN
31.88
INR
0.29
0.90%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.57 - 32.17
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.17
52週レンジ
20.57 - 32.17
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
31.8832
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
921.000
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sampath Reddy / Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.78 千 174.78 百万 19.70
57.30 千 60.77 百万 6.85
59.26 千 59.26 百万 6.68
23.06 千 47.38 百万 5.34
86.55 千 33.98 百万 3.83
33.36 千 33.36 百万 3.76
16.68 千 25.82 百万 2.91
23.95 千 23.95 百万 2.70
10.32 千 21.38 百万 2.41
11.07 千 21.29 百万 2.40
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Asset Allocation Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777