Bajaj Allianz ULIP Group Ass
BAJUASA:IN
31.88
INR
0.29
0.90%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.57 - 32.17
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
2.06%
前日終値
32.17
52週レンジ
20.57 - 32.17
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
31.8832
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
921.000
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sampath Reddy / Reshma Banda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG869516:COR | 174.78 千 | 174.78 百万 | 19.70 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 57.30 千 | 60.77 百万 | 6.85 |
| EK298489:COR | 59.26 千 | 59.26 百万 | 6.68 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 23.06 千 | 47.38 百万 | 5.34 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 86.55 千 | 33.98 百万 | 3.83 |
| QZ676667:COR | 33.36 千 | 33.36 百万 | 3.76 |
| KMB:IN コタック･マヒンドラ銀行 | 16.68 千 | 25.82 百万 | 2.91 |
| EK256905:COR | 23.95 千 | 23.95 百万 | 2.70 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 10.32 千 | 21.38 百万 | 2.41 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 11.07 千 | 21.29 百万 | 2.40 |
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Asset Allocation Fund is an insurance linked product incorporated in India.
住所
Bajaj Allianz Life InsuranceGE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777 Webサイト
www.bajajallianzlife.com