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Barclays GlobalAccess Japan

BAJPMAE:ID
1.64
EUR
0.01
0.55%
更新日時 2021/01/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.04 - 1.64
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
3.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.04 - 1.64
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
3.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.641
資産総額 (十億 JPY) ( 12/30/2020)
29.116
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.002796
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Barclays GlobalAccess Japan is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is long-term capital growth. The Fund will invest in common stock, preferred shares and securities convertible into common stock domiciled in Japan or deriving a significant portion of their earning from Japan.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000