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BankInvest Virksomhedsobliga

BAIVOXM:DC
Copenhagen
81.22
DKK
0.02
0.02%
更新日時 0:55 JST 2021/01/27
始値
81.24
安値 - 高値 レンジ(日)
81.22 - 81.40
前日終値
81.24
52週レンジ
72.00 - 81.70
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
81.24
安値 - 高値 レンジ(日)
81.22 - 81.40
出来高
56,916
前日終値
81.24
52週レンジ
72.00 - 81.70
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
81.4
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.267
設定日
05/26/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Carsten Horn Nielsen
直近配当額 ( 02/04/2020)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
2.10%
5年トータルリターン
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 29.49 百万 1.83
3.52 千 26.59 百万 1.65
3.05 千 24.46 百万 1.51
3.12 千 24.16 百万 1.50
2.70 千 21.80 百万 1.35
2.66 千 21.46 百万 1.33
2.50 千 20.59 百万 1.27
2.31 千 19.35 百万 1.20
2.17 千 18.42 百万 1.14
2.43 千 18.39 百万 1.14
企業概要
BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL ex udb is a unit trust established in Denmark.The Fund's objective is to achieve a total return exceeding that of BoA/Merrill Lynch EMU Corporate Index (ER00 Index) hedged in DKK. The Fund invests in investment-grade corporate bonds primarily denominated in EUR.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel