BankInvest Virksomhedsobliga
BAIVOXM:DC
Copenhagen
81.22
DKK
0.02
0.02%
更新日時 0:55 JST 2021/01/27
始値
81.24
安値 - 高値 レンジ（日）
81.22 - 81.40
前日終値
81.24
52週レンジ
72.00 - 81.70
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.32%
始値
81.24
安値 - 高値 レンジ（日）
81.22 - 81.40
出来高
56,916
前日終値
81.24
52週レンジ
72.00 - 81.70
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
81.4
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.267
設定日
05/26/2003
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Carsten Horn Nielsen
直近配当額 ( 02/04/2020)
1.6
直近配当利回り（税込）
1.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
2.10%
5年トータルリターン
2.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV647131:COR | 3.21 千 | 29.49 百万 | 1.83 |
| BG185869:COR | 3.52 千 | 26.59 百万 | 1.65 |
| AW693557:COR | 3.05 千 | 24.46 百万 | 1.51 |
| EK882952:COR | 3.12 千 | 24.16 百万 | 1.50 |
| AU590897:COR | 2.70 千 | 21.80 百万 | 1.35 |
| LW165182:COR | 2.66 千 | 21.46 百万 | 1.33 |
| AL688676:COR | 2.50 千 | 20.59 百万 | 1.27 |
| EJ415238:COR | 2.31 千 | 19.35 百万 | 1.20 |
| BK306800:COR | 2.17 千 | 18.42 百万 | 1.14 |
| AS705082:COR | 2.43 千 | 18.39 百万 | 1.14 |
企業概要
BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL ex udb is a unit trust established in Denmark.The Fund's objective is to achieve a total return exceeding that of BoA/Merrill Lynch EMU Corporate Index (ER00 Index) hedged in DKK. The Fund invests in investment-grade corporate bonds primarily denominated in EUR.
住所
Investeringsforeningen BankInvest Ic/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel Webサイト
www.bankinvest.com