BankInvest Virksomhedsobliga
BAIVIGW:DC
81.59
DKK
0.08
0.10%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
72.69 - 81.80
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.20%
前日終値
81.51
52週レンジ
72.69 - 81.80
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
81.59
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.267
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/04/2020)
1.9
直近配当利回り（税込）
2.33%
ファンドマネージャ
Carsten Horn Nielsen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV647131:COR | 3.21 千 | 29.49 百万 | 1.83 |
| BG185869:COR | 3.52 千 | 26.59 百万 | 1.65 |
| AW693557:COR | 3.05 千 | 24.46 百万 | 1.51 |
| EK882952:COR | 3.12 千 | 24.16 百万 | 1.50 |
| AU590897:COR | 2.70 千 | 21.80 百万 | 1.35 |
| LW165182:COR | 2.66 千 | 21.46 百万 | 1.33 |
| AL688676:COR | 2.50 千 | 20.59 百万 | 1.27 |
| EJ415238:COR | 2.31 千 | 19.35 百万 | 1.20 |
| BK306800:COR | 2.17 千 | 18.42 百万 | 1.14 |
| AS705082:COR | 2.43 千 | 18.39 百万 | 1.14 |
企業概要
BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL ex udb is a unit trust established in Denmark.The Fund's objective is to achieve a total return exceeding that of BoA/Merrill Lynch EMU Corporate Index (ER00 Index) hedged in DKK. The Fund invests in investment-grade corporate bonds primarily denominated in EUR.
住所
Investeringsforeningen BankInvest Ic/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel Webサイト
www.bankinvest.com