Investeringsforeningen Banki
BAIUSCW:DC
144.98
DKK
1.18
0.81%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.00 - 148.02
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
8.43%
前日終値
146.16
52週レンジ
72.00 - 148.02
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
144.98
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
170.158
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/04/2020)
10.4
直近配当利回り（税込）
7.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DAR:US ﾀﾞｰﾘﾝ･ｲﾝｸﾞﾚﾃﾞｨｴﾝﾂ | 2.66 千 | 934.29 千 | 1.12 |
| ASGN:US ASGN | 1.83 千 | 928.07 千 | 1.11 |
| VRNS:US ﾊﾞﾛﾆｽ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 858.55 | 854.54 千 | 1.03 |
| IIVI:US ﾂｰ･ｼｯｸｽ | 1.81 千 | 837.21 千 | 1.00 |
| SAIL:US ｾｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.51 千 | 813.54 千 | 0.98 |
| BPMC:US ﾌﾞﾙｰﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾒﾃﾞｨｽﾝ | 1.19 千 | 813.03 千 | 0.98 |
| BCO:US ﾌﾞﾘﾝｸｽ | 1.79 千 | 786.15 千 | 0.94 |
| CZR:US ｼｰｻﾞｰｽﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 1.67 千 | 754.97 千 | 0.91 |
| BLDR:US ビルダーズ･ファースト･ソース | 3.03 千 | 751.38 千 | 0.90 |
| RCM:US R1 RCM | 5.12 千 | 748.69 千 | 0.90 |
企業概要
BankInvest USA Small Cap Aktier KL is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
BI Asset Management A/SSundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel Webサイト
www.bankinvest.dk