Investeringsforeningen BankI
BAIUSALC:DC
Copenhagen
95.08
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
前日終値
95.08
52週レンジ
60.52 - 118.05
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
6.93%
出来高
2,116
前日終値
95.08
52週レンジ
60.52 - 118.05
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
6.93%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
94.92
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.17%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/04/2020)
15.1
直近配当利回り（税込）
15.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 12.21 千 | 5.54 百万 | 3.82 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 3.09 千 | 2.39 百万 | 1.65 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 7.54 千 | 2.29 百万 | 1.58 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 3.07 千 | 2.19 百万 | 1.51 |
| AMAT:US アプライド・マテリアルズ | 3.82 千 | 2.01 百万 | 1.39 |
| MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 5.45 千 | 1.94 百万 | 1.34 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 5.81 千 | 1.86 百万 | 1.29 |
| CAP:FP ｷｬｯﾌﾟｼﾞｪﾐﾆ | 1.94 千 | 1.83 百万 | 1.27 |
| 1211:HK 比亜迪 [BYD] | 11.48 千 | 1.83 百万 | 1.26 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 5.56 千 | 1.77 百万 | 1.22 |
企業概要
Investeringsforeningen BankInvest - Value Globale Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
BI Asset Management A/SSundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel Webサイト
www.bankinvest.dk