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Investeringsforeningen BankI

BAIUSALC:DC
Copenhagen
95.08
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
前日終値
95.08
52週レンジ
60.52 - 118.05
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
6.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
2,116
前日終値
95.08
52週レンジ
60.52 - 118.05
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
6.93%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
94.92
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/04/2020)
15.1
直近配当利回り(税込)
15.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.21 千 5.54 百万 3.82
3.09 千 2.39 百万 1.65
7.54 千 2.29 百万 1.58
3.07 千 2.19 百万 1.51
3.82 千 2.01 百万 1.39
5.45 千 1.94 百万 1.34
5.81 千 1.86 百万 1.29
1.94 千 1.83 百万 1.27
11.48 千 1.83 百万 1.26
5.56 千 1.77 百万 1.22
企業概要
Investeringsforeningen BankInvest - Value Globale Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk