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Base Investments SICAV - Sho

BAINSTU:LX
118.62
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.36 - 118.64
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.61
52週レンジ
117.36 - 118.64
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
118.62
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
37.910
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( 07/06/2015)
0.9
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%
企業概要
Base Investments SICAV - Short Term USD is incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JPM Cash Euro 3 Months Index. The Fund invests principally in floating and fixed-rate debt securities with a residual maturity inferior to five years.
住所
Base Investments SICAV
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1
Webサイト
www.basesicav.lu